◆来週の相場展望(日経平均は、22300を超え12/7週高値22698を目指すか?抜けず下落か!?)

◆投資主体別売買動向
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先週は、日経平均が63円上昇した相場だった!今週は330円上昇し、22000円を割らずに高値圏で推移したのは単に閑散に売りなしだったのだろうか!?

先週の投資主体別売買動向、現物合計は586億の買い越し、外国人の先物は427憶の売り越しで、159憶の買い越しとなった!現物は外国人1214億の大幅買い越し、法人582億の売り越し、個人45億の売り越し(現物売り689億、信用買い643億)!法人のうち343億を信託銀行が買い越した!(事業法人「自社株買い」は116憶の買い越し、投信は608憶の売り越しとなった!信託銀行は先物を1312憶売り越している!

先週の上昇は外国人の現物買いと信託銀行と個人信用の買いだった!外国人は先物を427憶小幅に売り越した!ついに外国人の先物買い戻しは終わったと考える!アダムスミス2世のコメントでは、売り方は信託と投信を中心とする国内勢。今ひとつ良くないファンダメンタルズを嫌気し、かなり弱気になって戻りを売っている。となっている!
そして今週の330円の上昇はファストリの買い戻しがほとんどであり外国人は先物売りで売り玉を構築しているはずだ!だから閑散に売りなしで高値圏で底堅く下落させないように売り玉を構築したのだと思う!日経平均はファストリとソフトバンクGと半導体で押し上げられたが、内需系の高いところを売って利益確定し先物売りで玉を構築しているに違いない!(一部を除き内需系が売られているのは確実だ!)

10月末週の投資主体別売買動向から、外国人の先物売買動向を合計しているが、まだ2018年5月以降しかデータを入れていないので、昨年や昨昨年との比較が出来ない!


◆日経平均とダウ先物と原油先物チャート
日経平均週足チャート
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10連休を前にして買い玉を持越せるのは相場を動かしている外国人だけであるとすれば、先物一目均衡表の先行スパン2の22310円で利益確定しておこうと考えるのが正しいだろうか?もし一目均衡表の雲を抜けて上に行くとすれば上値メドは日経平均12/7週高値22698となるか?RSIもストキャスティクスもRCI短期も全て高値圏からの調整を示唆しているように見える!

日経平均とNYダウの日足チャートを比較!
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今週も週足チャートで比較するが、NYダウ先物は、このまま上昇すれば5月中旬に史上最高値となる感じか?同じように日経平均先物が上昇すれば12/7週高値辺りか?取り敢えず連休明けの翌週辺りがセルインメイの頂点となる感じか?

WTI原油先物チャート
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WTI原油先物月足は、順調に上昇しているが、日足ボリンジャーバンド+1σは、64.04となりローソク足は割り込み始めて上昇トレンドは終了するのか?
MACDがシグナルをデッドクロスすると21MAまで下落していることが解るので、取り敢えず売り参戦しても良いかもしれない?


◆グッドフライデーで東京後場から動かなかった、か?ドル円相場!
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左上、20か月移動平均は、110.906となり円安時代となっている!先行スパン1は110.366となりローソク足は雲の上に出ているが52ヶ月線が頭を抑えている感じか?標準偏差もADXも下落しておりトレンドの発生はないが、標準偏差もADXも横這いとなって来ており、そろそろトレンドが発生しそうな雰囲気か?

右下、週足一目均衡表の転換線は上昇傾向を示唆しているが、標準偏差もADXも横這いから下落となりトレンドの発生はない!先行スパン1は111.897となりローソク足は雲の上に出ているが200週線に上値を抑えられているのか?

右上、日足ボリンジャーバンド+1σは、111.957となりローソク足は割り込んでいる!標準偏差は横這いとなりADXも下落してトレンドは終了か?4/17に112.164で3/5高値112.136を抜けたがグッドフライデーを前に上値は取れなかったのか?

左下、金曜前場9時10時11時で動きがなくなり、1時間足ボリンジャーバンドは収斂して最後は花火が上がって終わった感じか?標準偏差は横這いADXも上昇が終わりトレンドの発生はない!


◆来週の相場展望

日経平均は、22300円を超えて12/7週高値22698円を目指すか?抜けず下落か!?
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現状は、日経平均の現物22200円に対し、大証先物22190円CME先物22265円となっており、月曜寄付きは横這いで寄り付くか?ドル円は金曜15時111.916から111.919となり、横這いとなっている!

テクニカル的に、4/18木の大陰線の意味を考えていて見えたものは、フェボナッチ61.8%22347円か22300円で利益確定売りが出ているということか?RSIもストキャスティクスもRCI長期も短期も高値圏からの調整を示唆しており、10連休前に利益確定して200日線くらいまで下落すると予想する?

日経平均先物5分足チャート
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そんなこんなで22300円から上に行ったら取り敢えずショートポジションを構築するのか!
日経平均日足で見ると良く解らなかったが5分足で見ると、日経平均先物は米国時間で22300を超えて下落し日本時間で超えて下落し、また米国時間で超えたが下落したので4/18木の日本時間で信託銀行と個人が利益確定売りを出したが、また米国時間で買い戻されたが、また日本時間で売り崩されたところで終わっているのだが?

今週は、0勝4敗1確定なしで、-93千となり、含み損-1169千と91千増加した!
6ヶ月担がれ銘柄をロスカットしストップロスを付けて売り直した!月足チャートが大陽線を大陰線で包む足なので天井を付けることを祈る!ドル円は値幅の狭いレンジ相場となり順張りでヤラレた!しかし基本は順張りを貫くぞ!
来週もトレンドを見極める事を意識し無駄に逆張りせず順張り転換するトレードをする!

1. トレンドを見る指標として、ボリンジャーバンドの傾きを見ていたが、MACDを導入することで、0より上か下かで方向を、0からの乖離幅でトレンドの強さを判定し、RSIとストキャスティクスで入る!
2. 朝一のロットを小さくして、ストップロス幅を大きくとる、方向感が掴めたら、ロットを上げて入る!そんなデイトレードを継続したい!
3. 特に寄付きで方向感がつかめない時にも入っておかなければデイトレードでは収益が上げられないのも判った!
4. マケスピ2に、標準偏差が搭載されたので、ボリンジャーバンド-+1σの外、標準偏差が上昇、ADXも上昇なら尚可、でポジションを取るようにしているので何もしない日時が増えて、無駄な負けトレードが減った気がする!(ストップロスを付けないとトレンドが出ていない銘柄を延々と持ち続けることが判った!)

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◆メルトアップとは、
過剰流動性によって全部の資産価格が上がってしまう現象で、株価が上昇するとは考えられない理由が十分あるにもかかわらず、大幅な株高が進む状況を指す。現在のメルトアップは中央銀行主導のバブル現象なので息が長いが、投資家はメルトアップの後にはメルトダウンが待っていることを頭に入れておくべきだろう。

◆メルトダウンとは、
「驚きが発生した時に、株式や特に債券の再評価は急激で劇的になりうる。同じ混雑した取引に捕まった全ての人は、われ先にと、出口へ向かう必要がでる。これまでと反対方向への群れる行動が発生する」とヌリエル・ルービニが指摘する局面だ。マクロ流動性と市場の非流動性との組み合わせによる行動ファイナンス理論である。
--------乗り遅れたくない投資家がこぞって市場に押し寄せるメルトアップの様相---by西山 孝四郎--------

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