◆来週の相場展望(日経平均は、22300の壁を超え23000を目指す?がセルインメイで利食い売り?)

◆投資主体別売買動向
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先週は、日経平均が330円上昇した相場だった!今週は58円上昇したが、フェボナッチ61.8%22347円では先週も今週も個人と投信の(10連休前の)利益確定売りが出たのか?

先週の投資主体別売買動向、現物合計は1494億の大幅買い越し、外国人の先物は2425憶の大幅買い越しで、3919憶の大幅買い越しとなった!現物は外国人5534億の大幅買い越し、法人922億の売り越し、個人3117億の大幅売り越し(現物売り2607億、信用売り509億)!法人のうち239億を信託銀行が買い越した!(事業法人「自社株買い」は138憶の買い越し、投信は806憶の売り越しとなった!(信託銀行は先物を264憶売り現物を買ったな!投信が2717憶の先物を売っている!5月に現物を売るつもりか?)

外国人は毎年のアノマリーどおりに4月に現物を3週連続で大幅買い越しで来たが、個人と投信は令和10連休前にキッチリと利食いしてきたか?「10月末買い4月末売り」「セルインメイゴーアウエイ」完璧な投資だと考えられる!日本のGW相場は4月に上昇していれば5月は下落し、4月に下落していれば5月は上昇することが多いらしい!需給的に外国人の売買で上下している日本株ならばセルインメイで外国人が利益確定してくると考えるほうが正しいと考えるが?但し米国株が高値更新したので下落トレンドは発生せず、下落したところはストップロスを付けて押し目買いと考えるアダムスミス2世のコメント(大半の国内投資家は日本のファンダメンタルズに自信が持てず、戻りを売り続けている。)

10月末週の投資主体別売買動向から、外国人の先物売買動向を合計しているが、まだ2018年5月以降しかデータを入れていないので、昨年や昨昨年との比較が出来ない!


◆日経平均とダウ先物と原油先物チャート

日経平均週足チャート
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日経平均も先物も先行スパン2で利益確定売りが出て、外国人の上値買いが2週間連続で上値を抑えられている!RSIもストキャスティクスもRCI短期も全て高値圏からの調整を示唆しておりサイコロジカルラインも買われ過ぎの位置に到達している!セルインメイの環境は整ったのかもしれない?

日経平均とNYダウの日足チャートを比較!
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今週も週足で比較!現物のS&P500とナスダックは終値ベースで最高値更新となったがザラ場ベースでは高値を更新していない!まだセルインメイで三尊天井の完成が見込まれるのか?

WTI原油先物チャート
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WTI原油先物月足は、トランプ発言で白線で描いたような長い上髭となった!65.39ドルくらいでトランプ牽制がくるかもしれないと思ったが来たな!取り敢えずショートポジションをCFDで取るか?
日足ボリンジャーバンド21日MAは、63.43となり2月以降で4回目の下落チャレンジだが、今回は下落するのか反発するのか?取り敢えずストップロスを付けて入るか?


◆した、か?ドル円相場!
4/27土のドル円相場!
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左上、20か月移動平均は、110.890となり円安時代となっている!先行スパン1は110.366となりローソク足は雲の上で終わりそうか?標準偏差もADXも下落しておりトレンドの発生はない!

右下、週足一目均衡表の転換線は横這いとなってきており、ローソク足は先行スパン1の111.897や200週線111.918に上値を抑えられて下落か?標準偏差もADXも下落しておりトレンドの発生はない!

右上、日足ボリンジャーバンド+1σ-1σは収斂してきており、一日の値幅で上にも下にもトレンドが発生してもおかしくない微妙な状態になって来ている!1/4安値からの下値支持線を割り込んで来たのでストップロスを付けてショートポジションを取った!しかし標準偏差もADXも下落しておりトレンドの発生はない!

左下、1時間足ボリンジャーバンド+1σと-1σも収斂しており方向感がない!21時の高値112.011ではストップロスヒットしやられたが、あれよあれよと下落してきたので目をつぶって売り直した!そもそも日足を見て10連休で下落する方向に掛けたのだがストップロスハンティングにヤラレタ感じだ!


◆来週の相場展望

日経平均は、22300円の壁を超えて23000円を目指す?だがセルインメイで利食い売りとなる!?
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現状4/27土は、日経平均の現物22258円に対し、大証先物22350円CME先物22340円となっており、5/7寄付きは100円くらい高く寄り付くか?ドル円は金曜15時111.674から111.607となり、下落している!

テクニカル的に、日経平均はフェボナッチ61.8%の22347円に2週間上値を抑えられているが上昇トレンドを継続している!週足一目均衡表では先行スパン2で上値を抑えられており、ここを上抜けると23000円を目指して上昇するのか?セルインメイで外国人が売ってきても上昇トレンドラインと前回高値の交差する21870円あたりで反発か?

日経平均先物5分足チャート
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そんなこんなで5/7寄付きは読めないが上は重たいのか?
先週から22300円に到達すると売られることが5回くらい続いている!そして来週は5日間休場の上に再来週の月曜日も休場となり、その間の欧米市場次第か?しかし、日本のGW相場は4月に上昇していれば5月は下落し、4月に下落していれば5月は上昇することが多いらしい

今週は、1勝0敗4確定なしで、+5千となり、含み損-1362千と193千増加した!
下落トレンドに上手く乗れていた銘柄が反発してストップロスを付けてしまい微益となった!担がれ銘柄は3か月上昇を続けて止まる気配なし!セルインメイで下落してくれたら半分くらいでロスカットしたいと思いますが?なんだかドル円相場でも削られ続けているので疲れた一週間だった!トレンドが発生しないので逆張りしてストップロスヒットの毎日だったかも?
来週もトレンドを見極める事を意識し無駄に逆張りせず順張り転換するトレードをする!

1. トレンドを見る指標として、ボリンジャーバンドの傾きを見ていたが、MACDを導入することで、0より上か下かで方向を、0からの乖離幅でトレンドの強さを判定し、RSIとストキャスティクスで入る!
2. 朝一のロットを小さくして、ストップロス幅を大きくとる、方向感が掴めたら、ロットを上げて入る!そんなデイトレードを継続したい!
3. 特に寄付きで方向感がつかめない時にも入っておかなければデイトレードでは収益が上げられないのも判った!
4. マケスピ2に、標準偏差が搭載されたので、ボリンジャーバンド-+1σの外、標準偏差が上昇、ADXも上昇なら尚可、でポジションを取るようにしているので何もしない日時が増えて、無駄な負けトレードが減った気がする!(ストップロスを付けないとトレンドが出ていない銘柄を延々と持ち続けることが判った!)

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◆メルトアップとは、
過剰流動性によって全部の資産価格が上がってしまう現象で、株価が上昇するとは考えられない理由が十分あるにもかかわらず、大幅な株高が進む状況を指す。現在のメルトアップは中央銀行主導のバブル現象なので息が長いが、投資家はメルトアップの後にはメルトダウンが待っていることを頭に入れておくべきだろう。

◆メルトダウンとは、
「驚きが発生した時に、株式や特に債券の再評価は急激で劇的になりうる。同じ混雑した取引に捕まった全ての人は、われ先にと、出口へ向かう必要がでる。これまでと反対方向への群れる行動が発生する」とヌリエル・ルービニが指摘する局面だ。マクロ流動性と市場の非流動性との組み合わせによる行動ファイナンス理論である。
--------乗り遅れたくない投資家がこぞって市場に押し寄せるメルトアップの様相---by西山 孝四郎--------

日銀、4/11木21711から上値を買うPKO相場となった!?

 最近の買い入れ一覧は以下の通り。

     ETF 新型ETF REIT
4月15日   ―    12    ―
  16日   ―    12    ―
  17日   ―    12    12
  18日   ―    12    ―
  19日   ―    12    ―
  22日   ―    12    ―
  23日   ―    12    ―
  24日   ―    12    ―
  25日   ―    12    ―
  26日  705    12    ―
(注)単位は億円。―は買い入れなし。

◆来週の相場展望(日経平均は、22300を超え12/7週高値22698を目指すか?抜けず下落か!?)

◆投資主体別売買動向
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先週は、日経平均が63円上昇した相場だった!今週は330円上昇し、22000円を割らずに高値圏で推移したのは単に閑散に売りなしだったのだろうか!?

先週の投資主体別売買動向、現物合計は586億の買い越し、外国人の先物は427憶の売り越しで、159憶の買い越しとなった!現物は外国人1214億の大幅買い越し、法人582億の売り越し、個人45億の売り越し(現物売り689億、信用買い643億)!法人のうち343億を信託銀行が買い越した!(事業法人「自社株買い」は116憶の買い越し、投信は608憶の売り越しとなった!信託銀行は先物を1312憶売り越している!

先週の上昇は外国人の現物買いと信託銀行と個人信用の買いだった!外国人は先物を427憶小幅に売り越した!ついに外国人の先物買い戻しは終わったと考える!アダムスミス2世のコメントでは、売り方は信託と投信を中心とする国内勢。今ひとつ良くないファンダメンタルズを嫌気し、かなり弱気になって戻りを売っている。となっている!
そして今週の330円の上昇はファストリの買い戻しがほとんどであり外国人は先物売りで売り玉を構築しているはずだ!だから閑散に売りなしで高値圏で底堅く下落させないように売り玉を構築したのだと思う!日経平均はファストリとソフトバンクGと半導体で押し上げられたが、内需系の高いところを売って利益確定し先物売りで玉を構築しているに違いない!(一部を除き内需系が売られているのは確実だ!)

10月末週の投資主体別売買動向から、外国人の先物売買動向を合計しているが、まだ2018年5月以降しかデータを入れていないので、昨年や昨昨年との比較が出来ない!


◆日経平均とダウ先物と原油先物チャート
日経平均週足チャート
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10連休を前にして買い玉を持越せるのは相場を動かしている外国人だけであるとすれば、先物一目均衡表の先行スパン2の22310円で利益確定しておこうと考えるのが正しいだろうか?もし一目均衡表の雲を抜けて上に行くとすれば上値メドは日経平均12/7週高値22698となるか?RSIもストキャスティクスもRCI短期も全て高値圏からの調整を示唆しているように見える!

日経平均とNYダウの日足チャートを比較!
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今週も週足チャートで比較するが、NYダウ先物は、このまま上昇すれば5月中旬に史上最高値となる感じか?同じように日経平均先物が上昇すれば12/7週高値辺りか?取り敢えず連休明けの翌週辺りがセルインメイの頂点となる感じか?

WTI原油先物チャート
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WTI原油先物月足は、順調に上昇しているが、日足ボリンジャーバンド+1σは、64.04となりローソク足は割り込み始めて上昇トレンドは終了するのか?
MACDがシグナルをデッドクロスすると21MAまで下落していることが解るので、取り敢えず売り参戦しても良いかもしれない?


◆グッドフライデーで東京後場から動かなかった、か?ドル円相場!
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左上、20か月移動平均は、110.906となり円安時代となっている!先行スパン1は110.366となりローソク足は雲の上に出ているが52ヶ月線が頭を抑えている感じか?標準偏差もADXも下落しておりトレンドの発生はないが、標準偏差もADXも横這いとなって来ており、そろそろトレンドが発生しそうな雰囲気か?

右下、週足一目均衡表の転換線は上昇傾向を示唆しているが、標準偏差もADXも横這いから下落となりトレンドの発生はない!先行スパン1は111.897となりローソク足は雲の上に出ているが200週線に上値を抑えられているのか?

右上、日足ボリンジャーバンド+1σは、111.957となりローソク足は割り込んでいる!標準偏差は横這いとなりADXも下落してトレンドは終了か?4/17に112.164で3/5高値112.136を抜けたがグッドフライデーを前に上値は取れなかったのか?

左下、金曜前場9時10時11時で動きがなくなり、1時間足ボリンジャーバンドは収斂して最後は花火が上がって終わった感じか?標準偏差は横這いADXも上昇が終わりトレンドの発生はない!


◆来週の相場展望

日経平均は、22300円を超えて12/7週高値22698円を目指すか?抜けず下落か!?
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現状は、日経平均の現物22200円に対し、大証先物22190円CME先物22265円となっており、月曜寄付きは横這いで寄り付くか?ドル円は金曜15時111.916から111.919となり、横這いとなっている!

テクニカル的に、4/18木の大陰線の意味を考えていて見えたものは、フェボナッチ61.8%22347円か22300円で利益確定売りが出ているということか?RSIもストキャスティクスもRCI長期も短期も高値圏からの調整を示唆しており、10連休前に利益確定して200日線くらいまで下落すると予想する?

日経平均先物5分足チャート
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そんなこんなで22300円から上に行ったら取り敢えずショートポジションを構築するのか!
日経平均日足で見ると良く解らなかったが5分足で見ると、日経平均先物は米国時間で22300を超えて下落し日本時間で超えて下落し、また米国時間で超えたが下落したので4/18木の日本時間で信託銀行と個人が利益確定売りを出したが、また米国時間で買い戻されたが、また日本時間で売り崩されたところで終わっているのだが?

今週は、0勝4敗1確定なしで、-93千となり、含み損-1169千と91千増加した!
6ヶ月担がれ銘柄をロスカットしストップロスを付けて売り直した!月足チャートが大陽線を大陰線で包む足なので天井を付けることを祈る!ドル円は値幅の狭いレンジ相場となり順張りでヤラレた!しかし基本は順張りを貫くぞ!
来週もトレンドを見極める事を意識し無駄に逆張りせず順張り転換するトレードをする!

1. トレンドを見る指標として、ボリンジャーバンドの傾きを見ていたが、MACDを導入することで、0より上か下かで方向を、0からの乖離幅でトレンドの強さを判定し、RSIとストキャスティクスで入る!
2. 朝一のロットを小さくして、ストップロス幅を大きくとる、方向感が掴めたら、ロットを上げて入る!そんなデイトレードを継続したい!
3. 特に寄付きで方向感がつかめない時にも入っておかなければデイトレードでは収益が上げられないのも判った!
4. マケスピ2に、標準偏差が搭載されたので、ボリンジャーバンド-+1σの外、標準偏差が上昇、ADXも上昇なら尚可、でポジションを取るようにしているので何もしない日時が増えて、無駄な負けトレードが減った気がする!(ストップロスを付けないとトレンドが出ていない銘柄を延々と持ち続けることが判った!)

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◆メルトアップとは、
過剰流動性によって全部の資産価格が上がってしまう現象で、株価が上昇するとは考えられない理由が十分あるにもかかわらず、大幅な株高が進む状況を指す。現在のメルトアップは中央銀行主導のバブル現象なので息が長いが、投資家はメルトアップの後にはメルトダウンが待っていることを頭に入れておくべきだろう。

◆メルトダウンとは、
「驚きが発生した時に、株式や特に債券の再評価は急激で劇的になりうる。同じ混雑した取引に捕まった全ての人は、われ先にと、出口へ向かう必要がでる。これまでと反対方向への群れる行動が発生する」とヌリエル・ルービニが指摘する局面だ。マクロ流動性と市場の非流動性との組み合わせによる行動ファイナンス理論である。
--------乗り遅れたくない投資家がこぞって市場に押し寄せるメルトアップの様相---by西山 孝四郎--------

日銀、今週は動かず!

 最近の買い入れ一覧は以下の通り。

     ETF 新型ETF REIT
4月8日   ―    12    ―
  9日  705    12    12
  10日  705    12    ―
  11日  705    12    12
  12日   ―    12    ―
  15日   ―    12    ―
  16日   ―    12    ―
  17日   ―    12    12
  18日   ―    12    ―
  19日   ―    12    ―
(注)単位は億円。―は買い入れなし。

◆来週の相場展望(日経平均は、200日線を超えて寄り付くが、また寄り天で200日線割れとなるのか?)

◆投資主体別売買動向
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先週は、日経平均が602円上昇した相場だった!今週は63円上昇し、後場の日銀ETF買いが薄商いの中で効果的にジリ上げ相場を作ったのか?

先週の投資主体別売買動向、現物合計は1294億の買い越し、外国人の先物は1800憶の買い越しで、3094憶の大幅買い越しとなった!現物は外国人6227億の大幅買い越し、法人643億の買い越し、個人5576億の大幅売り越し(現物売り4032億、信用売り1543億)!法人のうち617億を信託銀行が買い越した!(事業法人「自社株買い」は64憶の買い越し、投信は588憶の買い越しとなった!

先週の上昇は外国人の現物買いだったが、信託銀行は現物買いに動かなかった!個人が戻り売りして来たとこを外国人が上値を買ってきたのだうか?外国人の先物売り越しは1800憶となり通常の額なので買戻し相場は終わった感じがする!
今週は水曜寄付きから水木金と上値を買ったのが外国人なのだうか?アダムスミス2世は(NY株の値上がりと日本株の出遅れが海外を強気に変えた。)と言っている!月曜高く寄付いたとこを売ってきたのは個人で火水と売り乗せたが木金と担がれた感じか?


10月末週の投資主体別売買動向から、外国人の先物売買動向を合計しているが、まだ2018年5月以降しかデータを入れていないので、昨年や昨昨年との比較が出来ない!


◆日経平均とダウ先物と原油先物チャート
日経平均週足チャート
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外国人が日本株の出遅れに強気転換したらしく、節目の21871は月曜寄付きに突破するのだうか?次のふしめは22698まで無いぞ!あるとすれば一目均衡表の先行スパン2の22397か!先物RSIとストキャスティクスが高値圏となり、もうひと上げすると調整する感じか?

日経平均とNYダウの日足チャートを比較!
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今週も週足チャートで比較するが、NYダウ先物は上昇したように感じるが、ここ3週間は横這いだ!日経平均先物は直近高値を抜けてきたがフェボナッチ76.4%の22193辺りで一服しそうだが?

WTI原油先物チャート
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WTI原油先物月足は、前値戻しな感じで上昇しているのが良く解るのでパラボリックを選んだ!ただそれだけ!しかし、ここまで戻るならトランプ発言で下落した3か月の意味が解らない!米国は冬場は車で遠くに出かけることが減るので原油が高くても庶民の生活には影響が少ないのだうか?去年は5月から9月まで高かったが10月から大きく下落したわけだから生産者は儲かったのだな!暫く静観して夏になったら売りで入るかな?


◆良好な中国の貿易指標と米金融好決算でリスク選好の円売りで上昇した、か?ドル円相場!
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左上、20か月移動平均は、110.910となり円安時代となっている!先行スパン1は110.366となり月足チャートは雲の上に出ている!標準偏差もADXも下落しておりトレンドの発生はない!少し横這いとなって来ているが!?

右下、週足一目均衡表の転換線は上昇しておりチャートも雲の上に出ており上昇傾向だが標準偏差もADXも下落しておりトレンドの発生はない!日足直近の高値112.136を抜けても三角持ち合いの上限が上値メドか?

右上、日足ボリンジャーバンド+1σは、111.653となり、標準偏差が上昇し始めており、上昇トレンドが発生するかもしれない?週足の三角持ち合い上限112.75辺りが上値メドか?

左下、1時間足ボリンジャーバンド+1σは、112.014となり、トレンドはないが上昇している!4/12米国時間から上昇トレンドが発生したが日本時間前に終了したと思ったが、9時から上昇し始めてジリ上げ相場となって、3回踏み上げられて負けた!やはり逆張りはダメだな!売りの順張りで担がれて上を売ったら踏まれてしまう往復ビンタとなった!?


◆来週の相場展望

日経平均は、200日線を超えて寄り付くが、また寄り天で200日線割れとなるのか!?
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現状は、日経平均の現物21870円に対し、大証先物22070円CME先物22080円となっており、月曜寄付きは200円くらい高く寄り付くか?ドル円は金曜15時111.784から112.013となり、かなり上昇している!

テクニカル的には、日経平均先物は200日線を超えて22070となっているが、ボリンジャーバンド+2σは22037となり超えている!22070で寄り付けば今週月曜と同様に寄り天となる感じか?火曜は月曜夜の米国株しだいか?先物RSIは描いたように80%を超えているがストキャスティクスは上値余地がある!

日経平均先物5分足チャート
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そんなこんなで月曜寄付きは、2週連続の寄り天か!?
左は今週月曜寄付きから水曜24時くらいのチャートだ!米国株が続伸する材料不足なので外国人が上値を買って来ないと今週と同じような展開となると予想したのが右のCME先物チャートに描いたライン!だいたい寄付きから200円くらいは下落する見込みなので、取り敢えず寄付きはショートで入るか!?

今週は、1勝2敗2確定なしで、+34千となり、含み損-1078千と91千増加した!
大きく担がれた銘柄が下落せず含み損を増加させているがストップロスを付けてあるので静観!その他の銘柄で下落トレンドに乗れて少し稼ぐ!連休前に下落はあるのか?FXは動かないドル円の逆張りで負けた!もう絶対に逆張りはしないぞ!
来週もトレンドを見極める事を意識し無駄に逆張りせず順張り転換するトレードをする!

1. トレンドを見る指標として、ボリンジャーバンドの傾きを見ていたが、MACDを導入することで、0より上か下かで方向を、0からの乖離幅でトレンドの強さを判定し、RSIとストキャスティクスで入る!
2. 朝一のロットを小さくして、ストップロス幅を大きくとる、方向感が掴めたら、ロットを上げて入る!そんなデイトレードを継続したい!
3. 特に寄付きで方向感がつかめない時にも入っておかなければデイトレードでは収益が上げられないのも判った!
4. マケスピ2に、標準偏差が搭載されたので、ボリンジャーバンド-+1σの外、標準偏差が上昇、ADXも上昇なら尚可、でポジションを取るようにしているので何もしない日時が増えて、無駄な負けトレードが減った気がする!(ストップロスを付けないとトレンドが出ていない銘柄を延々と持ち続けることが判った!)

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◆メルトアップとは、
過剰流動性によって全部の資産価格が上がってしまう現象で、株価が上昇するとは考えられない理由が十分あるにもかかわらず、大幅な株高が進む状況を指す。現在のメルトアップは中央銀行主導のバブル現象なので息が長いが、投資家はメルトアップの後にはメルトダウンが待っていることを頭に入れておくべきだろう。

◆メルトダウンとは、
「驚きが発生した時に、株式や特に債券の再評価は急激で劇的になりうる。同じ混雑した取引に捕まった全ての人は、われ先にと、出口へ向かう必要がでる。これまでと反対方向への群れる行動が発生する」とヌリエル・ルービニが指摘する局面だ。マクロ流動性と市場の非流動性との組み合わせによる行動ファイナンス理論である。
--------乗り遅れたくない投資家がこぞって市場に押し寄せるメルトアップの様相---by西山 孝四郎--------

◆来週の相場展望(日経平均は、12/13高値21871を上抜けて200日線を捉え上昇転換するか!?)

◆投資主体別売買動向
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先週は、日経平均が422円下落した相場だった!今週は602円上昇し、3/8週の大陰線を取り戻した!21871円を超えると上昇転換するかもしれない!とうとう12週連続だった外国人の先物買い越しが止まり、先週は8005憶売り越して来た!しかし、まだ売り越しが残っていたので今週は買い戻しているかもしれない?
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先週のコメント「3月の外国人は現物先物合計で、1週3093憶売り越し2週276憶買い越し3週624憶売り越し、となり売り越し傾向か?現物は8週連続の売り越しだが先物は12週連続の買い越しとなった!日経平均は昨年9月3週の大幅上昇で翌々週の10月1週に24448円で天井を付けたので、9月3週から外国人の先物売買を累計すると、まだ8483憶の売り越しとなっており、流石にそろそろ先物買い戻し上昇一服だろうか?」
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先週の投資主体別売買動向、現物合計は1712億の大幅売り越し、外国人の先物は8005憶の超大幅売り越しで、9717憶の大幅売り越しとなった!現物は外国人744億の売り越し、法人1710億の大幅売り越し、個人742億の買い越し(現物買い747億、信用売り4億)!法人のうち49億を信託銀行が買い越した!(事業法人「自社株買い」は540憶の売り越しとなり決算対策売りか?、投信は1028憶の大幅売り越しとなった!

先週のトピックは、「9717憶の売り越しとなったが信託銀行が先物を6257憶買い越していることだ!」これは年金資金の配当再投資分で、それを今週は年度代わりで現物を買ってきたのだろうか?そうなれば今週の上昇は一時的なものであり、来週に21871円を超える買い主体はいないと考えるべきだろうか?
信託銀行の先物買いに先物売りをぶつけてきた外国人は今週は踏み上げたられたのか?否、今週の年金買いも想定済みで高いところで売り玉を構築して、売り込んでくると考える!現物を持ってない外国人は現物を買うための先物買いをするなら解るが、ずっと買い戻してきた先物を大きく売り込んでくる理由は玉を構築しているとしか考えられないのだが?

10月末週の投資主体別売買動向から、外国人の先物売買動向を合計しているが、まだ2018年5月以降しかデータを入れていないので、昨年や昨昨年との比較が出来ない!


◆日経平均とダウ先物と原油先物チャート
日経平均週足チャート
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日経平均先物は、21870で引けているが、日経平均の21871は3/8週も上値抵抗線となっており、米国株指数のRSIやストキャスティクスがパンパンで高値圏にいることを考えれば、月曜日に21871を上抜けて52週線21969を目指しても夜中に撃ち落される危険が高いと思われるのだが!
RCI長期は底値圏から上昇を示唆しているが、RCI短期もRSIもストキャスティクスも高値圏からの調整し始めてもおかしくない位置にいる!

日経平均とNYダウの日足チャートを比較!
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今週も週足でNYダウの三尊天井を確認しながら比較するが、NYダウ先物は右肩と思われた3/1週の高値を超えているが10/5週高値を超えない限り三尊天井完成の可能性がある!

WTI原油先物チャート
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WTI原油先物月足は、一目均衡表の基準線と転換線を超えて上昇トレンドが継続している!次のターゲットし65.39ドル辺りか!なぜ買えていないのだろうか?
日足ボリンジャーバンド+1σは、61.26ドルとなり上昇トレンドが継続している!ストキャスティクスが高値圏からの調整を示唆しているが、こんど+1σに接近したら押し目買いしてみるか?しかし米国株指数と連動していると考え米国株しだいか?


◆米雇用統計で上昇しトランプ発言で下落した、か?ドル円相場!
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左上、20か月移動平均は、110.895となり円安時代となっている!先行スパン1は110.366となりローソク足は雲の上に出ており買い優勢となっているが、標準偏差もADXも下落しておりトレンドの発生はない!

右下、週足一目均衡表の転換線は、110.785となり上昇傾向にあり、ローソク足は先行スパン1の111.437の上に出た!標準偏差は下向きだがADXが上昇とている!

右上、日足ボリンジャーバンド+1σは、111.574となり標準偏差もADXも上昇し始めており、週足の状況を考えると上昇トレンドが発生するかもしれない!

左下、1時間足ボリンジャーバンド+-1σは、収斂しておりトレンドの発生はない!しかし、昨日の米国時間22時から13時まで上昇トレンドが発生しており、自分は9時の爆上げでストップロスヒットし意気消沈!買い目線だったが、ダラ上げは見極めが難しい!と言うより3時の+1σ離れで買い出動していないと入れないな!とりあえず今月はプラス推移している!


◆来週の相場展望

日経平均は、12/13高値21871を上抜けて200日線を捉え上昇転換するか!?
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現状は、日経平均の現物21807円に対し、大証先物21870円CME先物21860円となっており、月曜寄付きは70円くらい高く寄り付くか?ドル円は金曜15時111.683から111.714となり、少し上昇している!

テクニカル的に、日経平均が12/13高値21871を上抜けるには米国株が来週も上昇を続ける必要があると思われる!何故ならRCI短期は高値圏からの調整を示唆している!200日線も上値抵抗線となりそう?先物のRSIやストキャスティクスも高値圏からの調整を示唆している!


今週は、0勝2敗3確定なしで、-228千となり、含み損-987千と324千減少した!
2ヶ月ロスカットを我慢して下落を待ったが時間の無駄だったので月曜にストップロスを付けたらスグにヒットして高値となって下落しムカつく!売ったら担がれて金曜にストップロスヒットして下落しムカつく!で2敗だったが、別の銘柄で含み益を伸ばしているものもある!FXはドル円だけやっているが必ずストップロスを付けており気楽だしトレンドフォローだと負けない!かなり逆張りして負けてもいるが!
来週もトレンドを見極める事を意識し無駄に逆張りせず順張り転換するトレードをする!

1. トレンドを見る指標として、ボリンジャーバンドの傾きを見ていたが、MACDを導入することで、0より上か下かで方向を、0からの乖離幅でトレンドの強さを判定し、RSIとストキャスティクスで入る!
2. 朝一のロットを小さくして、ストップロス幅を大きくとる、方向感が掴めたら、ロットを上げて入る!そんなデイトレードを継続したい!
3. 特に寄付きで方向感がつかめない時にも入っておかなければデイトレードでは収益が上げられないのも判った!
4. マケスピ2に、標準偏差が搭載されたので、ボリンジャーバンド-+1σの外、標準偏差が上昇、ADXも上昇なら尚可、でポジションを取るようにしているので何もしない日時が増えて、無駄な負けトレードが減った気がする!(ストップロスを付けないとトレンドが出ていない銘柄を延々と持ち続けることが判った!)

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◆メルトアップとは、
過剰流動性によって全部の資産価格が上がってしまう現象で、株価が上昇するとは考えられない理由が十分あるにもかかわらず、大幅な株高が進む状況を指す。現在のメルトアップは中央銀行主導のバブル現象なので息が長いが、投資家はメルトアップの後にはメルトダウンが待っていることを頭に入れておくべきだろう。

◆メルトダウンとは、
「驚きが発生した時に、株式や特に債券の再評価は急激で劇的になりうる。同じ混雑した取引に捕まった全ての人は、われ先にと、出口へ向かう必要がでる。これまでと反対方向への群れる行動が発生する」とヌリエル・ルービニが指摘する局面だ。マクロ流動性と市場の非流動性との組み合わせによる行動ファイナンス理論である。
--------乗り遅れたくない投資家がこぞって市場に押し寄せるメルトアップの様相---by西山 孝四郎--------

日銀、今週は買いなし!案外上値は買わないみたいだ!?

 最近の買い入れ一覧は以下の通り。

     ETF 新型ETF REIT
3月25日  702    12    12
  26日   ―    12    ―
  27日  702    12    ―
  28日  702    12    12
  29日   ―    12    ―
4月1日   ―    12    12
  2日   ―    12    12
  3日   ―    12    12
  4日   ―    12    12
  5日   ―    12    ―
(注)単位は億円。―は買い入れなし。